Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Standard & Poor’s 500 dividendes réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sylvain Pommeret
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/01/2026
48,28 EUR
08/01/2026
Performance
| Perf. 08/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 1,03 % |
| Perf. YTD | 1,24 % | 1,90 % |
| Perf. 1 anno | 2,64 % | 3,24 % |
| Perf. 3 anni | 54,50 % | 54,20 % |
| Perf. 5 anni | 71,51 % | 72,84 % |
| Perf. 8 anni | 123,42 % | 143,68 % |
| Perf. 10 anni | 177,79 % | 216,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,10 % | 2,74 % |
| Perf. 2024 | 29,14 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 16,41 % | 19,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,35 % | 15,70 % |
| Volatilità | 12,88 % | 13,41 % |
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 157 / 639 | 1 | |
| 3 mesi | 296 / 633 | 2 | |
| 6 mesi | 344 / 626 | 3 | |
| YTD | 308 / 578 | 3 | |
| 1 anno | 308 / 578 | 3 | |
| 3 anni | 281 / 479 | 3 | |
| 5 anni | 221 / 383 | 3 | |
| 8 anni | 188 / 276 | 3 | |
| 10 anni | 167 / 225 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,88 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,34 % | Buono | |
| DSR | 9,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -2,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,95 | Medio | |
| Information ratio | -0,50 | Scarso | |
| Sortino | 1,34 | Medio | |
| Omega | 1,44 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,54 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 08/01/2026 | 40,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 2,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Entreprendre USA |
|
1,24%
|
2,64%
|
54,50%
|
12,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
0,99%
|
4,29%
|
111,88%
|
16,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
1,82%
|
6,46%
|
69,00%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
1,82%
|
6,46%
|
69,00%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
1,82%
|
6,46%
|
69,00%
|
13,52% | ||
| ETF | Amundi MSCI USA SRI CPA UCITS ETF |
|
3,51%
|
-3,06%
|
31,17%
|
14,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR