Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Standard & Poor’s 500 dividendes réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sylvain Pommeret
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/01/2025
47,36 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 1,58 % |
| Perf. YTD | 1,39 % | 2,69 % |
| Perf. 1 anno | 28,87 % | 27,64 % |
| Perf. 3 anni | 40,12 % | 40,08 % |
| Perf. 5 anni | 74,95 % | 84,72 % |
| Perf. 8 anni | 130,57 % | 160,35 % |
| Perf. 10 anni | 166,97 % | 217,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,14 % | 26,97 % |
| Perf. 2023 | 16,41 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -12,48 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,58 % | 8,45 % |
| Volatilità | 13,24 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 560 | 1 | |
| 3 mesi | 200 / 557 | 2 | |
| 6 mesi | 119 / 547 | 1 | |
| YTD | 253 / 523 | 2 | |
| 1 anno | 253 / 523 | 2 | |
| 3 anni | 183 / 440 | 2 | |
| 5 anni | 228 / 360 | 3 | |
| 8 anni | 201 / 263 | 4 | |
| 10 anni | 173 / 219 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,24 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,84 % | Eccellente | |
| DSR | 9,26 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,02 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Buono | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 38,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 2,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,36 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Entreprendre USA |
|
1,39%
|
28,87%
|
40,12%
|
13,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,62%
|
29,06%
|
64,80%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
3,24%
|
35,11%
|
55,18%
|
13,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
1,93%
|
27,77%
|
32,75%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
1,62%
|
23,70%
|
27,83%
|
12,67% | ||
| ETF | UBS ETF S&P 500 ESG USD A-dis |
|
2,50%
|
33,36%
|
49,16%
|
15,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR