Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Standard & Poor’s 500 dividendes réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sylvain Pommeret
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/11/2025
47,55 EUR
13/11/2025
Performance
| Perf. 13/11/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,85 % | -1,67 % |
| Perf. 4 settimane | 1,19 % | 1,56 % |
| Perf. YTD | 1,80 % | 2,12 % |
| Perf. 1 anno | 2,50 % | 1,98 % |
| Perf. 3 anni | 44,70 % | 43,52 % |
| Perf. 5 anni | 78,89 % | 75,76 % |
| Perf. 8 anni | 127,62 % | 145,74 % |
| Perf. 10 anni | 152,12 % | 189,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,14 % | 26,65 % |
| Perf. 2023 | 16,41 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -12,48 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,82 % | 13,30 % |
| Volatilità | 12,90 % | 13,56 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 454 / 639 | 3 | |
| 3 mesi | 384 / 634 | 3 | |
| 6 mesi | 320 / 601 | 3 | |
| YTD | 325 / 586 | 3 | |
| 1 anno | 312 / 573 | 3 | |
| 3 anni | 294 / 481 | 3 | |
| 5 anni | 226 / 383 | 3 | |
| 8 anni | 187 / 275 | 3 | |
| 10 anni | 169 / 224 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,34 % | Buono | |
| DSR | 9,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -2,94 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Medio | |
| Information ratio | -0,50 | Scarso | |
| Sortino | 1,05 | Medio | |
| Omega | 1,39 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,43 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 13/11/2025 | 39,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 2,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Entreprendre USA |
|
1,80%
|
2,50%
|
44,70%
|
12,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
1,07%
|
3,09%
|
91,70%
|
17,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-4,06%
|
-3,88%
|
33,93%
|
13,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P500 Equal Weight ETF Acc GBP |
|
-3,38%
|
-5,20%
|
19,51%
|
14,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR