Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Mutuel Asset Management
- Gestione per delega
- La Francaise Forum Sec (SG) Pt[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Hervé CHATOT;
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
104,27 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -1,59 % | -4,71 % |
| Perf. YTD | -1,19 % | -4,73 % |
| Perf. 1 anno | 4,10 % | 0,26 % |
| Perf. 3 anni | 3,17 % | 2,69 % |
| Perf. 5 anni | 13,02 % | 22,59 % |
| Perf. 8 anni | 0,87 % | 17,89 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,89 % | 8,17 % |
| Perf. 2023 | 5,19 % | 7,63 % |
| Perf. 2022 | -13,15 % | -11,81 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,97 % | 2,03 % |
| Volatilità | 6,98 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 313 / 1845 | 1 | |
| 3 mesi | 674 / 1839 | 2 | |
| 6 mesi | 1339 / 1808 | 3 | |
| YTD | 646 / 1839 | 2 | |
| 1 anno | 812 / 1765 | 2 | |
| 3 anni | 1011 / 1494 | 3 | |
| 5 anni | 957 / 1211 | 4 | |
| 8 anni | 650 / 752 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,98 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,25 % | Scarso | |
| DSR | 5,11 % | Buono | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,52 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 383,88 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| La Française Lux Carbon Imp Inc R EUR Ac |
|
-1,19%
|
4,10%
|
3,17%
|
6,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-4,34%
|
0,35%
|
26,52%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
-0,62%
|
10,65%
|
22,28%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-11,39%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market