Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 1,59 % 0,04 %
Perf. YTD 4,72 % 2,72 %
Perf. 1 anno 2,10 % 6,44 %
Perf. 3 anni 9,63 % 20,18 %
Perf. 5 anni 30,17 % 20,10 %
Perf. 8 anni 40,84 % 30,15 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -9,64 % 5,84 %
Perf. 2024 15,52 % 7,66 %
Perf. 2023 -0,80 % 4,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 2,31 % 6,72 %
Volatilità 7,73 % 4,49 %
Sharpe ratio -0,09 0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 79 / 118 3
3 mesi 24 / 118 1
6 mesi 69 / 117 3
YTD 50 / 118 2
1 anno 97 / 115 4
3 anni 85 / 101 4
5 anni 35 / 95 2
8 anni 31 / 73 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,73 %
Medio
Max drawdown -13,38 %
Scarso
DSR 5,76 %
Medio
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -1,99 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Pessimo
Information ratio -0,50
Medio
Sortino -0,11
Pessimo
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 308,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 0,44 %
Commissioni di Gestione 0,44 %
Costi di Transazione 0,96 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
4,72%
2,10%
9,63%
7,73%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
7,76%
24,23%
84,29%
12,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
7,10%
9,99%
39,26%
7,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
4,96%
2,30%
11,15%
7,81%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
6,68%
16,00%
39,98%
13,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short