Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 0,02 % 1,60 %
Perf. YTD 2,62 % 2,55 %
Perf. 1 anno -0,65 % 8,03 %
Perf. 3 anni 9,06 % 20,50 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -9,48 % 5,78 %
Perf. 2024 16,18 % 7,68 %
Perf. 2023 -0,52 % 5,01 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 3,32 % 6,18 %
Volatilità 7,76 % 4,51 %
Sharpe ratio 0,04 0,71

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 105 / 117 4
3 mesi 13 / 117 1
6 mesi 63 / 116 3
YTD 30 / 117 1
1 anno 95 / 115 4
3 anni 68 / 100 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Medio
Max drawdown -13,50 %
Scarso
DSR 5,77 %
Medio
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Scarso
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,06
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 117,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione 1,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
2,62%
-0,65%
9,06%
7,76%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
11,32%
28,15%
96,30%
12,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lafayette Dalton Asia Pac Fd P EUR
11,21%
19,51%
43,72%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
2,40%
-0,94%
7,68%
7,69%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
3,44%
14,30%
35,97%
13,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short