Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
160,79 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 1,11 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | 5,64 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 23,14 % | 5,26 % |
| Perf. 5 anni | 29,44 % | 2,77 % |
| Perf. 8 anni | 49,60 % | 6,01 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,75 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 12,75 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -3,44 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,14 % | 1,63 % |
| Volatilità | 5,94 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 695 / 1190 | 3 | |
| 3 mesi | 562 / 1178 | 2 | |
| 6 mesi | 105 / 1155 | 1 | |
| YTD | 418 / 1163 | 2 | |
| 1 anno | 222 / 1126 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 879 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 712 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 461 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,94 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,84 % | Buono | |
| DSR | 4,05 % | Buono | |
| Beta bear | 0,31 | Buono | |
| VAR 95 | -1,27 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,04 | Eccellente | |
| Sortino | 1,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 680,25 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | 0,52 % |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
1,11%
|
5,64%
|
23,14%
|
5,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
0,91%
|
7,37%
|
23,87%
|
5,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
1,92%
|
7,18%
|
14,88%
|
5,92% | ||
| ETF | L&G UK Gilt 0-5 Year ETF GBP Dis ETF |
|
-1,20%
|
1,80%
|
-0,23%
|
6,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index