Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,07 % 0,36 % 0,35 % 1,18 % 1,10 % 3,32 % 27,30 % 20,69 % 50,87 %
Categoria -0,13 % 0,22 % 0,37 % -0,09 % 0,13 % 0,41 % 2,35 % 10,06 % 3,42 % 11,15 %
Delta -0,04 % -0,16 % -0,01 % 0,44 % 1,05 % 0,68 % 0,96 % 17,24 % 17,27 % 39,72 %
Benchmark* -0,28 % -0,11 % -0,13 % 0,25 % -1,39 % -0,07 % -1,02 % 0,05 % -5,93 % 3,82 %
Delta 0,11 % 0,18 % 0,49 % 0,10 % 2,57 % 1,16 % 4,34 % 27,25 % 26,62 % 47,06 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,09 % 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,94 % 0,74 % 7,28 % -1,03 %
Delta 2,31 % 3,69 % 7,73 % 5,99 % -1,64 % 13,62 % 13,61 % -12,20 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,80 % 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,23 % 7,75 % 3,81 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 0,98 % 4,43 % 3,21 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 4,38 % 7,25 % 5,11 %
Rischio
Volatilità 1,39 % 3,43 % 4,99 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -1,13 % -2,82 % -11,37 %
Tempo di recupero - 54 j 807 j
DSR 0,87 % 2,05 % 3,42 %
Sortino 1,44 2,32 0,57
VAR 95 -0,23 % -0,35 % -1,01 %
VAR 99 -0,32 % -1,28 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 1,38 0,39
TEV 3,70 % 5,45 % 7,79 %
Information ratio (IR) 1,18 1,33 0,66
Up Capture Ratio 0,25 0,43 0,16
Down Capture Ratio -0,02 -0,05 -0,06
Indice Omega 1,29 1,74 1,19
Reattività
Beta 0,12 0,24 0,07
11,14 17,74 0,75
Beta bull 0,23 0,32 -0,09
Beta bear 0,01 0,31 0,24
Asimmetria
Skewness 0,26 0,16 -0,21
Kurtosis -0,21 4,11 4,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index