Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
17,57 USD
= 15,15 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,56 % | -1,22 % |
| Perf. 4 settimane | -1,68 % | -1,01 % |
| Perf. YTD | -6,17 % | -2,01 % |
| Perf. 1 anno | -0,65 % | 4,07 % |
| Perf. 3 anni | 14,18 % | 10,03 % |
| Perf. 5 anni | 30,97 % | 16,95 % |
| Perf. 8 anni | 51,69 % | 25,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,22 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 8,50 % | 4,65 % |
| Perf. 2022 | -9,84 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,23 % | 2,98 % |
| Volatilità | 9,18 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 65 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 77 / 100 | 4 | |
| YTD | 73 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 73 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 72 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 38 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,84 % | Scarso | |
| DSR | 6,92 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,86 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 4,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation A |
|
-6,17%
|
-0,65%
|
14,18%
|
9,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-3,28%
|
3,09%
|
18,21%
|
9,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-5,38%
|
-7,79%
|
-18,67%
|
13,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market