Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Ninety One GSF Gbl Mul. As. Income I Acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 0,94 % -0,57 %
Perf. YTD 3,44 % 2,63 %
Perf. 1 anno 6,16 % 6,40 %
Perf. 3 anni 14,63 % 2,98 %
Perf. 5 anni 17,43 % 8,33 %
Perf. 8 anni 37,34 % 22,78 %
Perf. 10 anni 77,95 % 43,65 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,04 % 3,55 %
Perf. 2022 1,05 % -7,97 %
Perf. 2021 9,68 % 9,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,46 % 0,86 %
Volatilità 6,66 % 5,24 %
Sharpe ratio 0,46 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 36 1
3 mesi 29 / 36 4
6 mesi 36 / 36 4
YTD 21 / 36 3
1 anno 28 / 36 4
3 anni 10 / 21 2
5 anni 14 / 21 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,66 %
Eccellente
Max drawdown -9,73 %
Buono
DSR 4,41 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -1,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Buono
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,70
Buono
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 557,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,93 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,48 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ninety One GSF Gbl Mul. As. Income I Acc
3,44%
6,16%
14,63%
6,66%
Miglior fondo - miglior rating Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist
5,74%
9,76%
24,95%
7,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Acc
5,07%
12,42%
17,57%
6,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF 12 Portfolio Yield USDB USD
3,80%
8,84%
9,33%
6,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market