Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

CSIF 12 Portfolio Yield USDB USD
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,29 %
Perf. 4 settimane 0,94 % 0,94 %
Perf. YTD 4,78 % 3,74 %
Perf. 1 anno 8,69 % 7,01 %
Perf. 3 anni 11,14 % 4,44 %
Perf. 5 anni 19,20 % 10,12 %
Perf. 8 anni 32,14 % 23,50 %
Perf. 10 anni 57,36 % 42,62 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,55 % 3,55 %
Perf. 2022 -9,04 % -7,97 %
Perf. 2021 13,77 % 9,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,89 % 0,85 %
Volatilità 6,76 % 5,24 %
Sharpe ratio 0,22 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 22 / 37 3
3 mesi 20 / 37 3
6 mesi 12 / 37 2
YTD 17 / 37 2
1 anno 10 / 37 1
3 anni 9 / 21 2
5 anni 6 / 21 1
8 anni 7 / 14 2
10 anni 4 / 9 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,76 %
Buono
Max drawdown -10,54 %
Buono
DSR 4,67 %
Buono
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -1,60 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Buono
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,32
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 148,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 12 Portfolio Yield USDB USD
4,78%
8,69%
11,14%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist
6,53%
9,56%
26,65%
7,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist
6,53%
9,56%
26,65%
7,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (L) Strategy Yld Sust (USD) P-acc
5,29%
9,05%
10,24%
7,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market