Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 23% indice Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y 28% indice Bloomberg Barclays Capital US Corporate Investment Grade 5% indice ICE BofA US High Yield Constrained 4% indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified 30% indice MSCI World (dividendes nets réinvestis) (couvert en USD) 10% indice HFRX Global Hedge Fund
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sebastian Richner(2017-05-31) Roland Kramer(2022-02-07) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2024
86,44 USD
= 79,80 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 0,94 % |
| Perf. YTD | 6,53 % | 3,74 % |
| Perf. 1 anno | 9,56 % | 7,01 % |
| Perf. 3 anni | 26,65 % | 4,44 % |
| Perf. 5 anni | 28,04 % | 10,12 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,67 % | 3,55 % |
| Perf. 2022 | -0,91 % | -7,97 % |
| Perf. 2021 | 14,01 % | 9,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,58 % | 0,85 % |
| Volatilità | 7,00 % | 5,24 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 37 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 37 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 37 | 2 | |
| YTD | 2 / 37 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 37 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 21 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 21 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,00 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,47 % | Eccellente | |
| DSR | 4,28 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -1,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,95 | Buono | |
| Sortino | 1,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,82 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 22,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -39,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,62 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist |
|
6,53%
|
9,56%
|
26,65%
|
7,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist |
|
6,53%
|
9,56%
|
26,65%
|
7,00% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ninety One GSF Gbl Mul. As. Income C Acc |
|
2,68%
|
3,50%
|
9,41%
|
6,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc |
|
5,29%
|
7,50%
|
13,39%
|
7,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market