Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Chris Lau, William Yuen, Nixon Mak
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/10/2026
28,77 USD
= 25,46 EUR
02/10/2026
Performance
| Perf. 02/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 1,98 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | 16,02 % | 9,31 % |
| Perf. 1 anno | 15,70 % | 10,76 % |
| Perf. 3 anni | 32,88 % | 33,58 % |
| Perf. 5 anni | 10,63 % | 22,20 % |
| Perf. 8 anni | 16,27 % | 44,00 % |
| Perf. 10 anni | 18,47 % | 54,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,66 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | 11,95 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | -0,73 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,94 % | 9,84 % |
| Volatilità | 10,48 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 111 | 1 | |
| 3 mesi | 85 / 111 | 4 | |
| 6 mesi | 14 / 111 | 1 | |
| YTD | 17 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 111 | 1 | |
| 3 anni | 48 / 101 | 2 | |
| 5 anni | 67 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 53 / 56 | 4 | |
| 10 anni | 40 / 42 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,51 % | Medio | |
| DSR | 7,30 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,33 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Medio | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,98 | Medio | |
| Omega | 1,31 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,51 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2026 | 48,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Asia Asset Allocation A Acc USD |
|
16,02%
|
15,70%
|
32,88%
|
10,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
21,56%
|
27,62%
|
65,47%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
9,95%
|
12,46%
|
34,86%
|
10,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Global MA Growth Ptf Base (Acc) |
|
10,46%
|
13,46%
|
38,84%
|
10,89% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-10,37%
|
-13,35%
|
-3,17%
|
10,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market