Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 75% MSCI ACWI Index (USD) & 25% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/10/2026
22,45 USD
= 20,04 EUR
22/10/2026
Performance
| Perf. 22/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,98 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -0,42 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | 16,60 % | 8,97 % |
| Perf. 1 anno | 20,10 % | 9,01 % |
| Perf. 3 anni | 53,99 % | 36,03 % |
| Perf. 5 anni | 34,38 % | 20,09 % |
| Perf. 8 anni | 52,21 % | 47,34 % |
| Perf. 10 anni | 55,68 % | 50,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,67 % | 5,16 % |
| Perf. 2024 | 19,55 % | 12,80 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 5,12 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,84 % | 9,83 % |
| Volatilità | 11,44 % | 7,36 % |
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 112 | 1 | |
| 3 mesi | 61 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 6 / 112 | 1 | |
| YTD | 7 / 112 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 112 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 102 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 27 / 56 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 42 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,44 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,25 % | Pessimo | |
| DSR | 8,15 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,05 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | 1,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/10/2026 | 91,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 55,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ff Global Multi Asset Dynamic A Acc USD |
|
16,60%
|
20,10%
|
53,99%
|
11,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
19,10%
|
22,01%
|
65,49%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
19,10%
|
22,01%
|
65,49%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Global MA Growth Ptf Base (Acc) |
|
11,65%
|
12,25%
|
43,57%
|
10,89% | ||
| ETF | SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF |
|
5,88%
|
4,90%
|
19,39%
|
8,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market