Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,51 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 5,09 % 4,27 %
Perf. YTD 19,72 % 15,12 %
Perf. 1 anno 31,77 % 24,39 %
Perf. 3 anni 49,28 % 31,04 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 24,19 % 19,21 %
Perf. 2022 -15,53 % -15,91 %
Perf. 2021 42,23 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 14,26 % 9,46 %
Volatilità 15,56 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,82 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 116 / 537 1
3 mesi 149 / 524 2
6 mesi 98 / 516 1
YTD 72 / 520 1
1 anno 38 / 498 1
3 anni 15 / 422 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,56 %
Scarso
Max drawdown -18,11 %
Medio
DSR 10,21 %
Medio
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -3,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 1,25
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 2.647,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
19,72%
31,77%
49,28%
15,56%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,40%
29,66%
53,84%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR