Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Invesco Markets plc S&P 500 S&S Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 4,66 % 3,97 %
Perf. YTD -4,96 % -3,79 %
Perf. 1 anno 3,91 % 5,47 %
Perf. 3 anni 45,20 % 37,79 %
Perf. 5 anni 108,15 % 78,63 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,65 % 26,68 %
Perf. 2023 23,30 % 18,89 %
Perf. 2022 -12,75 % -15,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 14,28 % 12,20 %
Volatilità 16,12 % 14,93 %
Sharpe ratio 0,71 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 124 / 597 1
3 mesi 406 / 593 3
6 mesi 377 / 581 3
YTD 366 / 581 3
1 anno 332 / 555 3
3 anni 131 / 474 2
5 anni 14 / 371 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,12 %
Buono
Max drawdown -22,88 %
Medio
DSR 11,55 %
Medio
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,63 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Buono
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,99
Buono
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,49
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 2.823,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,09 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,09 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Markets plc S&P 500 S&S Acc
-4,96%
3,91%
45,20%
16,12%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
6,53%
12,62%
56,32%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,59%
5,55%
42,08%
16,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-5,31%
6,51%
50,32%
16,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR