Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aymeric GASTALDI(2020-11-06) Jean-Philippe DESMARTIN(2020-11-06)
NAV
11/12/2025
102,37 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,19 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -1,87 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | -5,48 % | 5,62 % |
| Perf. 1 anno | -7,47 % | 2,98 % |
| Perf. 3 anni | 14,07 % | 35,94 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,44 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 11,53 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | -13,62 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,80 % | 10,00 % |
| Volatilità | 12,05 % | 11,13 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1775 / 2357 | 4 | |
| 3 mesi | 2035 / 2332 | 4 | |
| 6 mesi | 2162 / 2298 | 4 | |
| YTD | 1985 / 2172 | 4 | |
| 1 anno | 1984 / 2159 | 4 | |
| 3 anni | 1547 / 1763 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,68 % | Buono | |
| DSR | 8,92 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -2,53 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,78 | Pessimo | |
| Sortino | 0,09 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 18,22 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,34 % |
| Commissioni di Gestione | 2,34 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-5,48%
|
-7,47%
|
14,07%
|
12,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
40,03%
|
34,32%
|
104,44%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Sextant Quality Focus A |
|
-0,12%
|
-1,75%
|
62,15%
|
11,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sextant Quality Focus A |
|
-0,12%
|
-1,75%
|
62,15%
|
11,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
2,91%
|
0,84%
|
34,44%
|
12,26% | ||
| ETF | iShares Ageing Population ETF EUR Acc |
|
10,82%
|
7,62%
|
30,99%
|
13,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR