Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 28/06/2024

iShares Edg MSCI US Size Fct ETF Acc CHF
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 4,27 %
Perf. YTD 5,59 % 15,12 %
Perf. 1 anno 15,49 % 24,39 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,20 % 19,21 %
Perf. 2022 -12,94 % -15,91 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/05/2024
Perf. annualizzata 18,72 % 22,28 %
Volatilità 12,78 % 10,56 %
Sharpe ratio 1,16 1,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 476 / 537 4
3 mesi 413 / 524 4
6 mesi 403 / 516 4
YTD 445 / 520 4
1 anno 350 / 498 3
3 anni 344 / 422 4
5 anni 269 / 339 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 12,78 %
Pessimo
Max drawdown -11,32 %
Pessimo
DSR 8,21 %
Scarso
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -2,42 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,16
Pessimo
Information ratio -0,98
Scarso
Sortino 1,81
Scarso
Omega 1,38
Pessimo
Calmar ratio 1,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 173,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI US Size Fct ETF Acc CHF
5,59%
15,49%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
31,42%
44,83%
75,38%
16,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
19,69%
30,80%
47,05%
16,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
31,42%
44,83%
75,38%
16,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR