Serie storica base 100 dal 02/07/2023 al 01/07/2026

iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 01/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,20 % 1,85 %
Perf. YTD 24,34 % 12,02 %
Perf. 1 anno 42,69 % 22,04 %
Perf. 3 anni 75,35 % 54,56 %
Perf. 5 anni 87,45 % 65,00 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 11,38 % 2,62 %
Perf. 2024 17,85 % 26,85 %
Perf. 2023 13,72 % 19,04 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 20,58 % 15,59 %
Volatilità 15,08 % 13,43 %
Sharpe ratio 1,17 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 631 / 688 4
3 mesi 52 / 675 1
6 mesi 26 / 666 1
YTD 28 / 666 1
1 anno 12 / 630 1
3 anni 23 / 484 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,08 %
Scarso
Max drawdown -22,11 %
Buono
DSR 10,29 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,44 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,17
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 1,71
Eccellente
Omega 1,54
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2026 88,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -48,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
24,34%
42,69%
75,35%
15,08%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
20,89%
25,26%
77,44%
14,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
20,89%
25,26%
77,44%
14,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H
8,42%
21,07%
63,03%
14,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR