Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,39 % -0,20 % 22,26 % 24,34 % 24,34 % 42,69 % 75,35 % 87,45 % -
Categoria 0,09 % 1,36 % 1,85 % 15,44 % 12,02 % 12,02 % 22,04 % 54,56 % 65,00 % 162,17 %
Delta -0,07 % -0,96 % -2,05 % 6,82 % 12,32 % 12,32 % 20,65 % 20,79 % 22,44 % -
Benchmark* -0,08 % 1,37 % 1,19 % 16,40 % 13,22 % 13,22 % 24,88 % 65,66 % 86,32 % 207,77 %
Delta 0,09 % -0,98 % -1,39 % 5,86 % 11,12 % 11,12 % 17,82 % 9,69 % 1,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,62 % 26,85 % 19,04 % -15,68 % 32,88 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta 8,76 % -9,00 % -5,32 % 6,41 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,28 % 20,58 % -
Categoria 21,91 % 15,59 % 10,60 %
Delta 22,38 % 4,99 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta 19,52 % 2,23 % -
Rischio
Volatilità 12,03 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 9,10 % 13,43 % 14,13 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -7,03 % -22,11 % -
Tempo di recupero 51 j 243 j -
DSR 5,51 % 10,29 % -
Sortino 7,68 1,71 -
VAR 95 -1,89 % -2,44 % -2,94 %
VAR 99 -2,44 % -6,00 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,52 1,17 -
TEV 6,63 % 6,13 % -
Information ratio (IR) 2,95 0,36 -
Up Capture Ratio 1,24 0,98 -
Down Capture Ratio 0,71 0,89 -
Indice Omega 2,76 1,54 1,32
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
69,82 83,93 -
Beta bull 0,97 0,90 -
Beta bear 0,72 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -1,07 -
Kurtosis -0,76 5,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR