Serie storica base 100 dal 29/10/2021 al 28/10/2024

Groupama Future For Generations NC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,56 % 0,55 %
Perf. YTD 9,79 % 7,98 %
Perf. 1 anno 17,74 % 16,31 %
Perf. 3 anni 2,34 % 3,02 %
Perf. 5 anni 14,06 % 16,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,21 % 8,19 %
Perf. 2022 -16,86 % -13,03 %
Perf. 2021 6,04 % 9,61 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 0,65 % 1,37 %
Volatilità 7,20 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,19 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 390 / 437 4
3 mesi 362 / 434 4
6 mesi 285 / 432 3
YTD 159 / 429 2
1 anno 207 / 426 2
3 anni 236 / 376 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,20 %
Buono
Max drawdown -18,94 %
Scarso
DSR 5,28 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -1,77 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Scarso
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino -0,25
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/10/2024 332,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 40,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Future For Generations NC
9,79%
17,74%
2,34%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA
11,35%
21,14%
11,38%
7,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
9,10%
16,26%
5,84%
6,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market