Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA Green Bond Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Johann Ple(2018-06-01) Rui Li(2022-09-01)
NAV
04/09/2025
95,55 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -0,59 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 1,10 % | -0,27 % |
| Perf. 1 anno | 1,35 % | 1,68 % |
| Perf. 3 anni | 6,34 % | 6,37 % |
| Perf. 5 anni | -12,28 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | -5,97 % | 8,52 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,20 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,93 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -19,60 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,97 % | 1,94 % |
| Volatilità | 5,48 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 723 / 1179 | 3 | |
| 3 mesi | 708 / 1175 | 3 | |
| 6 mesi | 559 / 1155 | 2 | |
| YTD | 558 / 1141 | 2 | |
| 1 anno | 581 / 1114 | 3 | |
| 3 anni | 429 / 898 | 2 | |
| 5 anni | 630 / 715 | 4 | |
| 8 anni | 389 / 462 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,48 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,69 % | Buono | |
| DSR | 3,78 % | Medio | |
| Beta bear | 0,48 | Medio | |
| VAR 95 | -1,12 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Medio | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | -0,26 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 144,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc |
|
1,10%
|
1,35%
|
6,34%
|
5,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-1,71%
|
8,92%
|
49,69%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
1,82%
|
3,83%
|
27,94%
|
5,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis |
|
-5,85%
|
-3,22%
|
-8,32%
|
5,45% | ||
| ETF | SPDR Blbg Bly Gb Ag Bd USD H UCITS ETF A |
|
-7,72%
|
-2,36%
|
-4,38%
|
7,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index