Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

GS US Equity Income X Cap USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -3,76 % -3,73 %
Perf. YTD -2,52 % 1,13 %
Perf. 1 anno -0,79 % 5,69 %
Perf. 3 anni 30,18 % 31,27 %
Perf. 5 anni 54,48 % 45,41 %
Perf. 8 anni 107,80 % 105,10 %
Perf. 10 anni 138,04 % 142,10 %
Perf. annue
Perf. 2025 -4,11 % 0,61 %
Perf. 2024 24,07 % 18,93 %
Perf. 2023 11,88 % 7,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,33 % 9,34 %
Volatilità 12,94 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,56 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 49 / 68 3
3 mesi 63 / 67 4
6 mesi 66 / 67 4
YTD 58 / 68 4
1 anno 64 / 67 4
3 anni 18 / 63 2
5 anni 11 / 52 1
8 anni 20 / 39 2
10 anni 17 / 33 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,94 %
Buono
Max drawdown -21,62 %
Medio
DSR 9,62 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Buono
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,76
Buono
Omega 1,26
Buono
Calmar ratio 0,33
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 48,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS US Equity Income X Cap USD
-2,52%
-0,79%
30,18%
12,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,75%
9,72%
42,21%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
2,17%
1,86%
25,73%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
0,76%
6,02%
24,92%
13,30%
ETF Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
4,33%
-8,11%
8,16%
13,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR