Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,83 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,50 % 2,20 %
Perf. YTD -1,84 % -5,81 %
Perf. 1 anno 5,47 % 2,04 %
Perf. 3 anni 35,55 % 21,11 %
Perf. 5 anni 140,86 % 56,82 %
Perf. 8 anni 115,79 % 94,06 %
Perf. 10 anni 173,93 % 150,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,65 % 17,43 %
Perf. 2023 16,97 % 12,16 %
Perf. 2022 -4,68 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,18 % 4,00 %
Volatilità 20,42 % 18,55 %
Sharpe ratio 0,21 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 19 / 96 1
3 mesi 24 / 96 1
6 mesi 33 / 95 2
YTD 12 / 95 1
1 anno 15 / 92 1
3 anni 9 / 75 1
5 anni 1 / 69 1
8 anni 7 / 48 1
10 anni 7 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,42 %
Scarso
Max drawdown -29,30 %
Buono
DSR 14,63 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,72 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 685,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
-3,11%
6,78%
31,74%
19,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-11,43%
-5,90%
13,45%
23,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
2,35%
10,67%
38,76%
19,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR