Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JP Morgan GBI 1-10 US + 50% MSCI World Index (Net) (50% Hedged to USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sergey Kraytman(2014-12-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/10/2025
171,17 USD
= 146,54 EUR
17/10/2025
Performance
| Perf. 17/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | -2,72 % | 3,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,12 % | 5,22 % |
| Perf. 3 anni | 15,10 % | 21,15 % |
| Perf. 5 anni | 36,26 % | 19,30 % |
| Perf. 8 anni | 55,45 % | 33,13 % |
| Perf. 10 anni | 66,98 % | 45,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,56 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 8,03 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -6,44 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,64 % | 6,27 % |
| Volatilità | 8,24 % | 6,89 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 63 / 107 | 3 | |
| 6 mesi | 75 / 100 | 3 | |
| YTD | 83 / 99 | 4 | |
| 1 anno | 80 / 99 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 14 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 24 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,24 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,04 % | Scarso | |
| DSR | 6,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | 0,26 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/10/2025 | 32,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
-2,72%
|
1,12%
|
15,10%
|
8,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-0,63%
|
4,14%
|
16,86%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
5,88%
|
4,83%
|
20,25%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-1,20%
|
1,75%
|
20,47%
|
8,42% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-7,41%
|
-9,05%
|
-1,51%
|
13,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market