Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- First Eagle Investment Managem[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 100% FONDS NON BENCHMARKE
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Giorgio Caputo & Robert Hordon & Edward Meigs & Sean Slein
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
1.484,28 USD
= 1.335,75 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 5,25 % | 5,97 % |
| Perf. YTD | 2,40 % | -0,58 % |
| Perf. 1 anno | 6,86 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 14,12 % | 10,63 % |
| Perf. 5 anni | 43,22 % | 20,87 % |
| Perf. 8 anni | 38,21 % | 24,98 % |
| Perf. 10 anni | 51,87 % | 32,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,54 % | 12,63 % |
| Perf. 2023 | 4,21 % | 4,68 % |
| Perf. 2022 | -1,29 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,34 % | 1,41 % |
| Volatilità | 8,89 % | 7,37 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 102 | 2 | |
| 3 mesi | 23 / 102 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 102 | 1 | |
| YTD | 23 / 102 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 102 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 72 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 38 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 23 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,20 % | Eccellente | |
| DSR | 6,58 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,62 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,10 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 16,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 0,61 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | -0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
2,40%
|
6,86%
|
14,12%
|
8,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
-4,77%
|
4,22%
|
13,34%
|
8,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-3,54%
|
4,18%
|
17,03%
|
9,19% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-8,73%
|
-2,05%
|
-1,67%
|
14,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market