Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

AXA WF Global Real Estate A EUR Dis
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % 0,66 %
Perf. 4 settimane -4,60 % -3,84 %
Perf. YTD -3,55 % -3,60 %
Perf. 1 anno 1,64 % 1,13 %
Perf. 3 anni -2,25 % -3,67 %
Perf. 5 anni 1,74 % 2,57 %
Perf. 8 anni 18,49 % 20,09 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,48 % 5,03 %
Perf. 2022 -21,89 % -19,36 %
Perf. 2021 36,69 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,72 % 0,96 %
Volatilità 14,89 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,03 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 99 2
3 mesi 31 / 98 2
6 mesi 19 / 98 1
YTD 31 / 98 2
1 anno 40 / 96 2
3 anni 17 / 79 1
5 anni 20 / 59 2
8 anni 21 / 44 2
10 anni 21 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,89 %
Medio
Max drawdown -32,39 %
Scarso
DSR 10,68 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,61 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,04
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 13,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Global Real Estate A EUR Dis
-3,55%
1,64%
-2,25%
14,89%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-6,25%
1,19%
3,62%
18,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-3,15%
0,56%
11,24%
14,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-3,91%
1,48%
-7,52%
15,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Idx FTSE EPRA NAREIT Gbl RE (C)
-3,99%
2,38%
-4,28%
14,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR