Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Naomi Waistell(2025-05-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/10/2025
130,98 EUR
16/10/2025
Performance
| Perf. 16/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -1,73 % | 0,75 % |
| Perf. YTD | 25,48 % | 18,80 % |
| Perf. 1 anno | 27,92 % | 21,23 % |
| Perf. 3 anni | 26,36 % | 16,92 % |
| Perf. 5 anni | -15,98 % | -8,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,42 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | -21,97 % | -18,23 % |
| Perf. 2022 | -3,46 % | -19,82 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,10 % | 5,44 % |
| Volatilità | 32,92 % | 21,24 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 159 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 159 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 158 | 1 | |
| YTD | 20 / 158 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 157 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 147 | 2 | |
| 5 anni | 53 / 105 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,92 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,99 % | Pessimo | |
| DSR | 20,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/10/2025 | 76,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 289,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 2,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
25,48%
|
27,92%
|
26,36%
|
32,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc |
|
19,76%
|
21,31%
|
17,98%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
21,03%
|
26,22%
|
23,24%
|
27,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
16,80%
|
16,64%
|
8,56%
|
31,38% | ||
| ETF | iShares MSCI China UCITS ETF Dis EUR |
|
17,57%
|
20,48%
|
33,45%
|
26,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR