Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Naomi Waistell(2025-05-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/09/2025
128,74 EUR
11/09/2025
Performance
| Perf. 11/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,06 % | 1,65 % |
| Perf. 4 settimane | 10,11 % | 8,91 % |
| Perf. YTD | 23,34 % | 16,79 % |
| Perf. 1 anno | 46,58 % | 44,99 % |
| Perf. 3 anni | 3,89 % | 3,44 % |
| Perf. 5 anni | -8,27 % | -4,16 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,42 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | -21,97 % | -18,22 % |
| Perf. 2022 | -3,46 % | -19,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,88 % | -0,53 % |
| Volatilità | 33,02 % | 21,37 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 158 | 2 | |
| 3 mesi | 25 / 157 | 1 | |
| 6 mesi | 56 / 157 | 2 | |
| YTD | 29 / 157 | 1 | |
| 1 anno | 90 / 155 | 3 | |
| 3 anni | 73 / 146 | 2 | |
| 5 anni | 55 / 105 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,99 % | Pessimo | |
| DSR | 20,82 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Buono | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,23 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2025 | 22,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 1,39 % |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 2,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
23,34%
|
46,58%
|
3,89%
|
33,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc |
|
18,99%
|
40,31%
|
-2,20%
|
32,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
22,54%
|
56,57%
|
9,59%
|
27,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
17,83%
|
53,04%
|
-6,41%
|
31,60% | ||
| ETF | Invesco S&P China A 300 Swap ETF USD Acc |
|
11,91%
|
43,07%
|
6,12%
|
19,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR