Serie storica base 100 dal 11/09/2023 al 10/09/2026

FII US Small & Mid-Cap Core Eq USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 10/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,13 % -0,45 %
Perf. 4 settimane -7,86 % -3,63 %
Perf. YTD 19,02 % 11,04 %
Perf. 1 anno 22,51 % 15,84 %
Perf. 3 anni 37,45 % 51,06 %
Perf. 5 anni 43,18 % 59,22 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,06 % 2,75 %
Perf. 2024 11,08 % 27,02 %
Perf. 2023 23,28 % 19,31 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 11,86 % 15,51 %
Volatilità 19,90 % 13,51 %
Sharpe ratio 0,45 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 672 / 723 4
3 mesi 208 / 716 2
6 mesi 430 / 697 3
YTD 22 / 693 1
1 anno 62 / 662 1
3 anni 415 / 509 4
5 anni 322 / 427 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,90 %
Pessimo
Max drawdown -32,41 %
Pessimo
DSR 14,00 %
Pessimo
Beta bear 1,20
Pessimo
VAR 95 -3,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Pessimo
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,64
Pessimo
Omega 1,21
Pessimo
Calmar ratio 0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/09/2026 50,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FII US Small & Mid-Cap Core Eq USD
19,02%
22,51%
37,45%
19,90%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
20,00%
31,22%
77,58%
15,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis
25,86%
25,27%
91,29%
20,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
19,25%
25,79%
81,54%
20,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FCH Loomis Sayles US Growth Equity I USD
-0,44%
1,41%
49,99%
19,31%
ETF Invesco Markets plc S&P 500 ETF Acc
11,93%
18,45%
62,77%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR