Serie storica base 100 dal 03/11/2023 al 02/11/2026

FII US Small & Mid-Cap Core Eq USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % -0,65 %
Perf. 4 settimane -1,40 % -2,37 %
Perf. YTD 21,82 % 14,30 %
Perf. 1 anno 23,47 % 12,94 %
Perf. 3 anni 52,86 % 61,20 %
Perf. 5 anni 36,84 % 56,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,06 % 2,70 %
Perf. 2024 11,08 % 27,26 %
Perf. 2023 23,28 % 19,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 11,90 % 16,87 %
Volatilità 19,80 % 13,51 %
Sharpe ratio 0,46 1,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 678 / 718 4
3 mesi 709 / 714 4
6 mesi 567 / 696 4
YTD 95 / 685 1
1 anno 93 / 661 1
3 anni 429 / 509 4
5 anni 341 / 424 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,80 %
Pessimo
Max drawdown -32,41 %
Pessimo
DSR 13,87 %
Pessimo
Beta bear 1,18
Pessimo
VAR 95 -3,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,66
Pessimo
Omega 1,23
Pessimo
Calmar ratio 0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/11/2026 52,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FII US Small & Mid-Cap Core Eq USD
21,82%
23,47%
52,86%
19,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis
15,77%
11,93%
79,99%
20,75%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
17,05%
12,16%
83,36%
20,13%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FCH Loomis Sayles US Growth Equity I USD
3,21%
0,67%
61,87%
19,18%
ETF SPDR S&P US Dv Arst ESG UCITS ETF EUR D
22,15%
22,69%
28,25%
12,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR