Serie storica base 100 dal 03/10/2022 al 02/10/2025

FII US Small & Mid-Cap Core Eq USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -0,96 % 2,13 %
Perf. YTD -6,45 % 0,79 %
Perf. 1 anno -0,63 % 9,50 %
Perf. 3 anni 31,26 % 49,44 %
Perf. 5 anni 68,46 % 83,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,08 % 26,68 %
Perf. 2023 23,28 % 18,90 %
Perf. 2022 -17,33 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 9,38 % 14,16 %
Volatilità 20,85 % 13,75 %
Sharpe ratio 0,31 0,81

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 574 / 622 4
3 mesi 409 / 618 3
6 mesi 391 / 589 3
YTD 533 / 577 4
1 anno 502 / 558 4
3 anni 393 / 474 4
5 anni 294 / 379 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,85 %
Pessimo
Max drawdown -32,41 %
Pessimo
DSR 15,07 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -3,52 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Pessimo
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino 0,42
Pessimo
Omega 1,16
Pessimo
Calmar ratio 0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/10/2025 38,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FII US Small & Mid-Cap Core Eq USD
-6,45%
-0,63%
31,26%
20,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
6,12%
19,60%
97,51%
20,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
6,12%
19,60%
97,51%
20,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco NASDAQ Next Gene 100 ETF Acc € -
2,84%
13,01%
35,57%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR