Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Lyxor MSCI Water ESG Filtered ETF D USD
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 6,39 % 7,06 %
Perf. YTD 13,79 % 8,33 %
Perf. 1 anno 23,95 % 10,39 %
Perf. 3 anni 32,50 % 18,40 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 19,04 % 6,53 %
Perf. 2022 -17,63 % -9,13 %
Perf. 2021 34,34 % 24,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,45 % 4,04 %
Volatilità 15,24 % 11,20 %
Sharpe ratio 0,46 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 115 2
3 mesi 19 / 115 1
6 mesi 34 / 114 2
YTD 21 / 115 1
1 anno 5 / 112 1
3 anni 3 / 92 1
5 anni 2 / 61 1
8 anni 4 / 39 1
10 anni 1 / 28 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,24 %
Scarso
Max drawdown -24,61 %
Scarso
DSR 10,35 %
Medio
Beta bear 0,61
Medio
VAR 95 -3,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione o Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.585,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lyxor MSCI Water ESG Filtered ETF D USD
13,79%
23,95%
32,50%
15,24%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
9,15%
7,42%
28,47%
11,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
13,22%
8,93%
26,74%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Themat Water R/A USD
11,79%
20,70%
29,70%
15,19%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR