Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Trium Sust Innovators Glb Eq I EUR
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,19 %
Perf. 4 settimane -0,36 % -0,50 %
Perf. YTD 2,58 % 9,65 %
Perf. 1 anno 9,01 % 21,39 %
Perf. 3 anni 13,61 % 13,71 %
Perf. 5 anni 52,92 % 64,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,62 % 20,17 %
Perf. 2022 -20,30 % -23,46 %
Perf. 2021 26,50 % 19,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,26 % 2,86 %
Volatilità 16,40 % 14,46 %
Sharpe ratio 0,12 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 73 3
3 mesi 69 / 73 4
6 mesi 68 / 73 4
YTD 70 / 73 4
1 anno 68 / 72 4
3 anni 26 / 69 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,40 %
Medio
Max drawdown -26,63 %
Medio
DSR 11,59 %
Medio
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,39 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Medio
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 0,16
Medio
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 2,14 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -66,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Trium Sust Innovators Glb Eq I EUR
2,58%
9,01%
13,61%
16,40%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente T.Rowe Price Gbl Focused Gwth Eq A
13,83%
28,14%
16,57%
15,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Growth A Acc
8,66%
18,91%
32,60%
13,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Growth Eq I
13,25%
25,82%
12,38%
16,40%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD
8,13%
15,51%
24,46%
11,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR