Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rémi TAILLIEU(2019-10-23) Carole TANGUY-LEPY(2019-10-23)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/01/2025
147,70 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 2,70 % | 2,57 % |
| Perf. YTD | 2,29 % | 2,46 % |
| Perf. 1 anno | 18,42 % | 20,64 % |
| Perf. 3 anni | 7,01 % | 18,45 % |
| Perf. 5 anni | 36,08 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,07 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 12,04 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -22,31 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,53 % | 3,73 % |
| Volatilità | 15,50 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 684 / 2088 | 2 | |
| 3 mesi | 1013 / 2073 | 2 | |
| 6 mesi | 971 / 2057 | 2 | |
| YTD | 1277 / 1928 | 3 | |
| 1 anno | 1277 / 1928 | 3 | |
| 3 anni | 1293 / 1545 | 4 | |
| 5 anni | 793 / 1149 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,16 % | Scarso | |
| DSR | 11,47 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,33 | Pessimo | |
| Sortino | -0,25 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 43,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,66 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fund II Next A EUR |
|
2,29%
|
18,42%
|
7,01%
|
15,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,75%
|
35,09%
|
55,10%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc |
|
2,68%
|
23,26%
|
49,26%
|
15,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C) |
|
1,38%
|
31,61%
|
47,80%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
3,52%
|
28,63%
|
40,57%
|
15,03% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI ACWld Sc UCITS ETF 1C |
|
1,49%
|
26,07%
|
35,79%
|
13,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR