Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Ailis Pictet Balanced Multitrend S
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -2,32 % -2,17 %
Perf. YTD 3,61 % 1,84 %
Perf. 1 anno 14,22 % 7,88 %
Perf. 3 anni -6,57 % 0,47 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,26 % 8,25 %
Perf. 2022 -21,27 % -13,16 %
Perf. 2021 7,43 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,02 % 1,26 %
Volatilità 9,08 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,25 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 264 / 385 3
3 mesi 48 / 384 1
6 mesi 14 / 381 1
YTD 48 / 384 1
1 anno 42 / 376 1
3 anni 279 / 316 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,08 %
Pessimo
Max drawdown -22,70 %
Pessimo
DSR 6,55 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,37 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,25
Pessimo
Information ratio -1,30
Pessimo
Sortino -0,35
Pessimo
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 27,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Non un numero %
Rimborso -
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ailis Pictet Balanced Multitrend S
3,61%
14,22%
-6,57%
9,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market