Serie storica base 100 dal 12/07/2021 al 11/07/2024

Indosuez Funds Short Term Euro G
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 11/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,31 % 0,42 %
Perf. YTD 2,01 % 1,66 %
Perf. 1 anno 4,21 % 4,54 %
Perf. 3 anni 4,61 % 1,48 %
Perf. 5 anni 4,46 % 1,91 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,75 % 3,86 %
Perf. 2022 -1,09 % -3,54 %
Perf. 2021 -0,09 % -0,25 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 1,46 % 0,40 %
Volatilità 0,57 % 1,14 %
Sharpe ratio -0,29 -1,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 196 / 246 4
3 mesi 68 / 240 2
6 mesi 78 / 235 2
YTD 78 / 235 2
1 anno 111 / 229 2
3 anni 44 / 199 1
5 anni 55 / 180 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,57 %
Eccellente
Max drawdown -1,83 %
Eccellente
DSR 0,39 %
Eccellente
Beta bear 0,26
Buono
VAR 95 -0,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Buono
Information ratio 1,14
Eccellente
Sortino -0,42
Buono
Omega 0,87
Buono
Calmar ratio -0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/07/2024 37,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,25 %
Rimborso 0,25 %
Gestione 0,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,22 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Indosuez Funds Short Term Euro G
2,01%
4,21%
4,61%
0,57%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR
2,41%
4,51%
5,45%
0,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR
2,41%
4,51%
5,45%
0,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF EUR Dis
2,18%
4,20%
5,17%
0,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index