Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Corporate Bonds 1-5 years TR Index Unhedged EUR (LEC4TREU)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
110,11 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,76 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 2,46 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 7,29 % | 5,27 % |
| Perf. 3 anni | 23,82 % | 11,70 % |
| Perf. 5 anni | 7,58 % | 2,49 % |
| Perf. 8 anni | 5,29 % | 4,90 % |
| Perf. 10 anni | 10,00 % | 9,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,87 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 9,07 % | 7,15 % |
| Perf. 2022 | -14,92 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,39 % | 3,82 % |
| Volatilità | 4,33 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 382 | 1 | |
| 3 mesi | 225 / 380 | 3 | |
| 6 mesi | 37 / 373 | 1 | |
| YTD | 36 / 373 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 368 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 284 | 1 | |
| 5 anni | 41 / 251 | 1 | |
| 8 anni | 68 / 176 | 2 | |
| 10 anni | 58 / 143 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,75 % | Medio | |
| DSR | 2,96 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -0,72 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,06 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,89 | Buono | |
| Sortino | 1,55 | Eccellente | |
| Omega | 1,52 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 84,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
2,46%
|
7,29%
|
23,82%
|
4,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,68%
|
8,62%
|
27,90%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlueBay IG Bond Fund C EUR |
|
1,99%
|
6,09%
|
14,96%
|
4,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,57%
|
5,86%
|
13,20%
|
4,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,57%
|
5,86%
|
13,20%
|
4,43% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB Pr EUR Acc |
|
2,08%
|
6,21%
|
11,19%
|
4,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index