Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

DPAM B Balanced Strategy B
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,06 % 0,50 %
Perf. 4 settimane -1,31 % -1,14 %
Perf. YTD 2,68 % 2,93 %
Perf. 1 anno 10,03 % 8,07 %
Perf. 3 anni 0,23 % 2,10 %
Perf. 5 anni 19,66 % 14,92 %
Perf. 8 anni 39,16 % 26,17 %
Perf. 10 anni 60,20 % 35,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,05 % 7,65 %
Perf. 2022 -15,62 % -12,04 %
Perf. 2021 11,06 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,07 % 1,54 %
Volatilità 7,83 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,02 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1022 / 1685 3
3 mesi 774 / 1667 2
6 mesi 574 / 1639 2
YTD 774 / 1667 2
1 anno 623 / 1599 2
3 anni 740 / 1303 3
5 anni 341 / 1033 2
8 anni 178 / 663 2
10 anni 120 / 551 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,83 %
Medio
Max drawdown -17,98 %
Scarso
DSR 5,72 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -1,95 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Medio
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,03
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 405,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,57 %
Commissioni di Gestione 1,57 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Balanced Strategy B
2,68%
10,03%
0,23%
7,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
5,38%
14,04%
26,42%
7,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
3,45%
10,50%
8,17%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market