Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

JPM IE BeBldrs US Trsy Bd 0-1y UETF USD
Monetari Dollaro USA
ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 0,74 % 0,65 %
Perf. YTD 3,19 % 2,61 %
Perf. 1 anno 0,92 % -0,01 %
Perf. 3 anni 16,00 % 14,37 %
Perf. 5 anni 10,29 % 8,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,29 % 0,56 %
Perf. 2022 7,29 % 7,43 %
Perf. 2021 8,31 % 7,68 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 5,42 % 4,92 %
Volatilità 7,47 % 7,15 %
Sharpe ratio 0,48 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 48 / 70 3
3 mesi 11 / 69 1
6 mesi 17 / 68 1
YTD 22 / 68 2
1 anno 16 / 68 1
3 anni 31 / 61 2
5 anni 24 / 60 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,47 %
Buono
Max drawdown -12,25 %
Scarso
DSR 5,26 %
Scarso
Beta bear 1,12
Scarso
VAR 95 -1,58 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Medio
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,68
Medio
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 502,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE BeBldrs US Trsy Bd 0-1y UETF USD
3,19%
0,92%
16,00%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Candriam Money Mkt USD Sust C D USD
2,94%
0,61%
15,92%
7,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index