Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/11/2024
326,67 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | 0,11 % |
| Perf. YTD | 3,27 % | 3,37 % |
| Perf. 1 anno | 4,03 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 4,95 % | 3,36 % |
| Perf. 5 anni | 3,84 % | 3,54 % |
| Perf. 8 anni | 2,63 % | 3,44 % |
| Perf. 10 anni | 2,29 % | 3,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -1,51 % | -3,56 % |
| Perf. 2021 | -0,69 % | -0,26 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,54 % | 1,05 % |
| Volatilità | 0,56 % | 1,17 % |
| Sharpe ratio | -0,98 | -0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 259 | 2 | |
| 3 mesi | 154 / 259 | 3 | |
| 6 mesi | 192 / 257 | 3 | |
| YTD | 135 / 247 | 3 | |
| 1 anno | 177 / 242 | 3 | |
| 3 anni | 77 / 213 | 2 | |
| 5 anni | 102 / 196 | 3 | |
| 8 anni | 84 / 145 | 3 | |
| 10 anni | 85 / 127 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,56 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,18 % | Buono | |
| DSR | 0,38 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,23 | Buono | |
| VAR 95 | -0,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,98 | Scarso | |
| Information ratio | 0,71 | Buono | |
| Sortino | -1,45 | Pessimo | |
| Omega | 0,65 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 26,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
3,27%
|
4,03%
|
4,95%
|
0,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR |
|
3,87%
|
4,42%
|
7,15%
|
0,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis CHF |
|
1,35%
|
0,37%
|
1,72%
|
3,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index