Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/06/2025
331,39 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,17 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 1,09 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 3,34 % | 3,90 % |
| Perf. 3 anni | 7,68 % | 7,80 % |
| Perf. 5 anni | 6,34 % | 6,51 % |
| Perf. 8 anni | 4,34 % | 4,74 % |
| Perf. 10 anni | 3,77 % | 5,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 3,78 % |
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -1,51 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,47 % | 2,49 % |
| Volatilità | 0,50 % | 1,09 % |
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 206 / 240 | 4 | |
| 3 mesi | 161 / 240 | 3 | |
| 6 mesi | 177 / 239 | 3 | |
| YTD | 197 / 240 | 4 | |
| 1 anno | 188 / 236 | 4 | |
| 3 anni | 122 / 208 | 3 | |
| 5 anni | 110 / 195 | 3 | |
| 8 anni | 87 / 149 | 3 | |
| 10 anni | 86 / 129 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -1,01 % | Buono | |
| DSR | 0,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,30 | Buono | |
| VAR 95 | -0,10 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,55 | Scarso | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,79 | Scarso | |
| Omega | 0,80 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 43,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
1,09%
|
3,34%
|
7,68%
|
0,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ostrum Credit Ultra Short Plus SI-C |
|
1,39%
|
3,71%
|
11,14%
|
0,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Ostrum Credit Ultra Short Plus SI-C |
|
1,39%
|
3,71%
|
11,14%
|
0,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Acc |
|
1,35%
|
3,58%
|
9,12%
|
0,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index