Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/10/2025
333,79 EUR
03/10/2025
Performance
| Perf. 03/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,16 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 1,82 % | 2,06 % |
| Perf. 1 anno | 2,56 % | 2,69 % |
| Perf. 3 anni | 9,45 % | 10,68 % |
| Perf. 5 anni | 6,67 % | 6,42 % |
| Perf. 8 anni | 5,23 % | 5,44 % |
| Perf. 10 anni | 4,56 % | 6,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 3,77 % |
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -1,51 % | -3,59 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,04 % | 3,44 % |
| Volatilità | 0,36 % | 0,84 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 187 / 260 | 3 | |
| 3 mesi | 145 / 260 | 3 | |
| 6 mesi | 176 / 258 | 3 | |
| YTD | 176 / 257 | 3 | |
| 1 anno | 151 / 255 | 3 | |
| 3 anni | 156 / 222 | 3 | |
| 5 anni | 111 / 204 | 3 | |
| 8 anni | 87 / 158 | 3 | |
| 10 anni | 96 / 138 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,36 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,15 % | Eccellente | |
| DSR | 0,24 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,19 | Buono | |
| VAR 95 | -0,03 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,35 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/10/2025 | 51,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
1,82%
|
2,56%
|
9,45%
|
0,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Acc |
|
2,29%
|
3,17%
|
11,44%
|
0,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF CHF Dis |
|
0,81%
|
-0,39%
|
1,72%
|
2,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index