Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,31 %
Perf. YTD 1,09 % 1,28 %
Perf. 1 anno 3,34 % 3,90 %
Perf. 3 anni 7,68 % 7,80 %
Perf. 5 anni 6,34 % 6,51 %
Perf. 8 anni 4,34 % 4,74 %
Perf. 10 anni 3,77 % 5,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,63 % 3,78 %
Perf. 2023 3,34 % 3,83 %
Perf. 2022 -1,51 % -3,56 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,47 % 2,49 %
Volatilità 0,50 % 1,09 %
Sharpe ratio -0,55 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 206 / 240 4
3 mesi 161 / 240 3
6 mesi 177 / 239 3
YTD 197 / 240 4
1 anno 188 / 236 4
3 anni 122 / 208 3
5 anni 110 / 195 3
8 anni 87 / 149 3
10 anni 86 / 129 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,50 %
Eccellente
Max drawdown -1,01 %
Buono
DSR 0,35 %
Eccellente
Beta bear 0,30
Buono
VAR 95 -0,10 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Scarso
Information ratio 0,30
Medio
Sortino -0,79
Scarso
Omega 0,80
Scarso
Calmar ratio -0,27
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 43,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione 0,49 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc
1,09%
3,34%
7,68%
0,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Ostrum Credit Ultra Short Plus SI-C
1,39%
3,71%
11,14%
0,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating Ostrum Credit Ultra Short Plus SI-C
1,39%
3,71%
11,14%
0,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Acc
1,35%
3,58%
9,12%
0,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index