Serie storica base 100 dal 13/07/2021 al 12/07/2024

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 12/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 0,28 % 0,43 %
Perf. YTD 1,83 % 1,72 %
Perf. 1 anno 4,06 % 4,48 %
Perf. 3 anni 3,17 % 1,53 %
Perf. 5 anni 2,20 % 1,98 %
Perf. 8 anni 1,07 % 1,78 %
Perf. 10 anni 0,87 % 2,60 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,34 % 3,86 %
Perf. 2022 -1,51 % -3,54 %
Perf. 2021 -0,69 % -0,25 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 0,98 % 0,40 %
Volatilità 0,55 % 1,14 %
Sharpe ratio -1,16 -1,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 124 / 246 3
3 mesi 99 / 240 2
6 mesi 103 / 235 2
YTD 103 / 235 2
1 anno 139 / 229 3
3 anni 70 / 199 2
5 anni 91 / 180 3
8 anni 77 / 132 3
10 anni 76 / 114 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,55 %
Eccellente
Max drawdown -2,40 %
Buono
DSR 0,38 %
Eccellente
Beta bear 0,20
Buono
VAR 95 -0,10 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,16
Pessimo
Information ratio 0,89
Buono
Sortino -1,69
Pessimo
Omega 0,58
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/07/2024 22,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione 0,48 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc
1,83%
4,06%
3,17%
0,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR
2,41%
4,51%
5,43%
0,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Ultrashort Bond ESG ETF € Acc
2,18%
4,23%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index