Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
Obblig. Euro high yield
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 0,58 %
Perf. YTD 3,37 % 2,81 %
Perf. 1 anno 7,58 % 6,15 %
Perf. 3 anni 26,45 % 19,68 %
Perf. 5 anni 27,02 % 16,99 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,36 % 7,10 %
Perf. 2023 13,41 % 9,85 %
Perf. 2022 -10,07 % -10,16 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,93 % 7,55 %
Volatilità 4,79 % 4,07 %
Sharpe ratio 1,49 1,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 53 / 111 2
3 mesi 10 / 111 1
6 mesi 29 / 110 2
YTD 28 / 110 1
1 anno 11 / 107 1
3 anni 4 / 92 1
5 anni 3 / 78 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,79 %
Scarso
Max drawdown -8,18 %
Scarso
DSR 2,93 %
Medio
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -0,99 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,49
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 2,43
Eccellente
Omega 1,77
Eccellente
Calmar ratio 0,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 44,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 40,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
3,37%
7,58%
26,45%
4,79%
Miglior fondo - miglior rating SCOR Senior Euro Loans C EUR
2,51%
5,54%
24,87%
2,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente R-co Conviction High Yield Euro F EUR
3,05%
7,16%
23,83%
4,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating Mirova Euro HY Sust Bond R NPF/A EUR
3,08%
6,45%
20,25%
4,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco Gb HiYi Cp Bd ESG ETF Acc -
-2,38%
3,62%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index