Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
Obblig. Euro high yield
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 2,62 % 2,21 %
Perf. YTD 1,61 % 0,95 %
Perf. 1 anno 8,38 % 6,19 %
Perf. 3 anni 23,50 % 15,99 %
Perf. 5 anni 35,11 % 21,22 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,36 % 7,11 %
Perf. 2023 13,41 % 9,85 %
Perf. 2022 -10,07 % -10,17 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,35 % 4,25 %
Volatilità 5,50 % 4,73 %
Sharpe ratio 0,67 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 7 / 110 1
3 mesi 36 / 109 2
6 mesi 32 / 108 2
YTD 41 / 109 2
1 anno 10 / 106 1
3 anni 3 / 89 1
5 anni 3 / 78 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,50 %
Scarso
Max drawdown -9,00 %
Medio
DSR 3,85 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -1,35 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,48
Medio
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2025 27,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 58,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
1,61%
8,38%
23,50%
5,50%
Miglior fondo - miglior rating Scor Sustainable Euro Loans C EUR
0,91%
5,42%
18,35%
3,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Evli European High Yield B
1,62%
7,85%
21,00%
5,25%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist
1,35%
6,58%
16,79%
5,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF PIMCO € ST HY Corp Bd ETF Acc
1,80%
7,14%
16,63%
4,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index