Serie storica base 100 dal 18/10/2022 al 17/10/2025

Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 17/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % -0,30 %
Perf. 4 settimane 3,32 % 3,73 %
Perf. YTD 8,44 % 5,99 %
Perf. 1 anno 6,72 % 2,57 %
Perf. 3 anni 32,37 % 27,31 %
Perf. 5 anni 59,71 % 45,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,01 % 10,00 %
Perf. 2023 0,56 % 6,33 %
Perf. 2022 -3,27 % -8,84 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 9,22 % 7,53 %
Volatilità 11,79 % 10,37 %
Sharpe ratio 0,53 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 113 2
3 mesi 35 / 113 2
6 mesi 87 / 111 4
YTD 26 / 111 1
1 anno 19 / 111 1
3 anni 28 / 104 2
5 anni 16 / 72 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,79 %
Eccellente
Max drawdown -11,85 %
Eccellente
DSR 8,10 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -2,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Buono
Information ratio 0,12
Medio
Sortino 0,77
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/10/2025 6,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
8,44%
6,72%
32,37%
11,79%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
21,76%
17,43%
46,86%
11,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
1,57%
-1,94%
35,23%
12,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi
0,14%
-3,37%
35,00%
13,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR