Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 7,45 % 7,06 %
Perf. YTD 4,84 % 8,33 %
Perf. 1 anno 5,02 % 10,39 %
Perf. 3 anni 18,80 % 18,40 %
Perf. 5 anni 27,21 % 47,23 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,73 % 6,53 %
Perf. 2022 -4,39 % -9,13 %
Perf. 2021 18,32 % 24,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,64 % 4,04 %
Volatilità 11,74 % 11,20 %
Sharpe ratio 0,28 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 108 / 115 4
3 mesi 84 / 115 3
6 mesi 54 / 114 2
YTD 69 / 115 3
1 anno 51 / 112 2
3 anni 20 / 92 1
5 anni 36 / 61 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,74 %
Medio
Max drawdown -18,80 %
Medio
DSR 8,15 %
Buono
Beta bear 0,68
Scarso
VAR 95 -2,59 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,40
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 7,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
4,84%
5,02%
18,80%
11,74%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
9,15%
7,42%
28,47%
11,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
9,15%
7,42%
28,47%
11,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy ECPI Gb ESG Infra UE USD Acc -
4,29%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR