Serie storica base 100 dal 18/10/2022 al 17/10/2025

Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 17/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % -0,30 %
Perf. 4 settimane 5,49 % 3,73 %
Perf. YTD 21,76 % 5,99 %
Perf. 1 anno 17,43 % 2,57 %
Perf. 3 anni 46,86 % 27,31 %
Perf. 5 anni 58,25 % 45,05 %
Perf. 8 anni 54,73 % 69,91 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,40 % 10,00 %
Perf. 2023 7,73 % 6,33 %
Perf. 2022 -4,39 % -8,84 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 12,83 % 7,53 %
Volatilità 11,40 % 10,37 %
Sharpe ratio 0,86 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 113 3
3 mesi 109 / 113 4
6 mesi 23 / 111 1
YTD 12 / 111 1
1 anno 12 / 111 1
3 anni 9 / 104 1
5 anni 6 / 72 1
8 anni 28 / 48 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,40 %
Medio
Max drawdown -11,34 %
Eccellente
DSR 7,23 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Scarso
VAR 95 -2,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,36
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/10/2025 72,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 88,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lazard Gbl List Infr Eq Fd B Cap EUR H
21,76%
17,43%
46,86%
11,40%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
6,70%
7,45%
33,43%
11,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
8,44%
6,72%
32,37%
11,79%
ETF Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF
7,69%
10,28%
28,24%
15,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR