Serie storica base 100 dal 28/06/2021 al 27/06/2024

Theam Quant Raw Material Inc I USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 27/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 1,68 % -3,30 %
Perf. YTD 4,57 % 4,23 %
Perf. 1 anno 2,47 % 5,28 %
Perf. 3 anni 19,79 % 19,63 %
Perf. 5 anni 25,39 % 51,06 %
Perf. 8 anni 31,68 % 74,52 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 2,43 % -2,80 %
Perf. 2022 5,05 % 10,91 %
Perf. 2021 5,69 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 5,62 % 8,27 %
Volatilità 10,86 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,38 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 209 / 217 4
3 mesi 209 / 217 4
6 mesi 204 / 212 4
YTD 164 / 213 4
1 anno 164 / 207 4
3 anni 80 / 126 3
5 anni 91 / 93 4
8 anni 74 / 79 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,86 %
Eccellente
Max drawdown -9,94 %
Eccellente
DSR 7,55 %
Eccellente
Beta bear -0,23
Eccellente
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Medio
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,55
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,41
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2024 2,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Raw Material Inc I USD Acc
4,57%
2,47%
19,79%
10,86%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE CMCI ComdityCary SF ETF A USD
5,91%
8,99%
42,46%
11,59%
ETF Hanetf Sprott Uranium Miners USD C -
6,50%
59,69%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR