Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Lux
- Gestione per delega
- Oddo BHF Trust GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Patrick Suck
NAV
25/09/2024
70,06 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,79 % | 1,01 % |
| Perf. YTD | 7,55 % | 6,70 % |
| Perf. 1 anno | 13,83 % | 11,32 % |
| Perf. 3 anni | 5,59 % | 3,22 % |
| Perf. 5 anni | 30,42 % | 17,93 % |
| Perf. 8 anni | 40,73 % | 28,34 % |
| Perf. 10 anni | 52,56 % | 36,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,61 % | 7,71 % |
| Perf. 2022 | -12,99 % | -11,95 % |
| Perf. 2021 | 13,89 % | 9,87 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,81 % | 0,67 % |
| Volatilità | 8,25 % | 6,27 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1375 / 1749 | 4 | |
| 3 mesi | 638 / 1735 | 2 | |
| 6 mesi | 806 / 1712 | 2 | |
| YTD | 470 / 1686 | 2 | |
| 1 anno | 236 / 1647 | 1 | |
| 3 anni | 428 / 1374 | 2 | |
| 5 anni | 245 / 1100 | 1 | |
| 8 anni | 174 / 687 | 2 | |
| 10 anni | 163 / 571 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,25 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,92 % | Buono | |
| DSR | 6,18 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Buono | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 28,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | 0,16 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR |
|
7,55%
|
13,83%
|
5,59%
|
8,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
13,88%
|
19,42%
|
28,14%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Gb MA Inc Pf Base (Acc.) |
|
7,89%
|
10,71%
|
13,96%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
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-
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- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market