Serie storica base 100 dal 02/07/2021 al 01/07/2024

Stewart Investors Asia Pac Ld I Acc EUR
Az. Asia Pacifico ex Giapp.
MSCI AC Far East Free ex Japan NR

Performance

Perf. 01/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,41 % -0,34 %
Perf. 4 settimane 5,73 % 2,27 %
Perf. YTD 8,99 % 8,40 %
Perf. 1 anno 10,76 % 9,69 %
Perf. 3 anni 6,51 % -1,50 %
Perf. 5 anni 40,23 % 24,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,24 % 1,32 %
Perf. 2022 -14,01 % -9,87 %
Perf. 2021 19,35 % 10,00 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 1,31 % -1,11 %
Volatilità 10,62 % 11,68 %
Sharpe ratio -0,02 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 14 / 140 1
3 mesi 119 / 140 4
6 mesi 87 / 140 3
YTD 88 / 140 3
1 anno 93 / 138 3
3 anni 41 / 120 2
5 anni 21 / 103 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,62 %
Eccellente
Max drawdown -20,33 %
Medio
DSR 7,53 %
Eccellente
Beta bear 0,48
Eccellente
VAR 95 -2,34 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Buono
Information ratio 0,57
Buono
Sortino -0,03
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2024 126,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,54 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Stewart Investors Asia Pac Ld I Acc EUR
8,99%
10,76%
6,51%
10,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD
4,44%
9,98%
15,66%
10,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating FSIG Stewart Inves Asi-Pac Sust I EUR Ac
9,32%
9,52%
11,42%
10,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Asian Income USD W Inc
6,36%
12,29%
13,52%
10,82%
ETF BNPP Easy MSCI PacexJap ESG FtMinTE UE €
4,09%
9,02%
8,02%
13,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR