Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Asia Pacifico ex Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI AC Far East Free ex Japan NR
- Gestore
- Zoe Kan, Nick Pope, Ilga Haubelt
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/11/2024
1,04 USD
= 0,99 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 0,61 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | 13,06 % | 15,09 % |
| Perf. 1 anno | 17,76 % | 19,16 % |
| Perf. 3 anni | 16,25 % | 1,62 % |
| Perf. 5 anni | 31,08 % | 28,41 % |
| Perf. 8 anni | 64,57 % | 56,63 % |
| Perf. 10 anni | 64,64 % | 71,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,83 % | 0,72 % |
| Perf. 2022 | -5,61 % | -10,02 % |
| Perf. 2021 | 13,01 % | 9,65 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,84 % | 0,57 % |
| Volatilità | 11,02 % | 12,14 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 136 | 1 | |
| 3 mesi | 109 / 136 | 4 | |
| 6 mesi | 45 / 135 | 2 | |
| YTD | 77 / 135 | 3 | |
| 1 anno | 84 / 135 | 3 | |
| 3 anni | 6 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 97 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 70 | 2 | |
| 10 anni | 30 / 62 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,02 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,50 % | Eccellente | |
| DSR | 7,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,18 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 3,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Asian Income USD W Inc |
|
13,06%
|
17,76%
|
16,25%
|
11,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Asia Pacific Div ETF USD Dis |
|
13,36%
|
24,70%
|
29,14%
|
12,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD |
|
7,64%
|
10,75%
|
14,02%
|
11,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FSIG Stewart Inves Asi-Pac Sust I EUR Ac |
|
11,77%
|
16,59%
|
3,26%
|
11,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSIG Stewart Inves Asi-Pac Sust I EUR Ac |
|
11,77%
|
16,59%
|
3,26%
|
11,03% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Pa-J SRI PAB IE EUR D |
|
10,59%
|
19,92%
|
5,59%
|
13,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR