Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Asia Pacifico ex Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI AC Far East Free ex Japan NR
- Gestore
- Zoe Kan, Nick Pope, Ilga Haubelt
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/05/2024
1,02 USD
= 0,94 EUR
16/05/2024
Performance
| Perf. 16/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,21 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 4,08 % | 5,93 % |
| Perf. YTD | 4,67 % | 7,83 % |
| Perf. 1 anno | 12,42 % | 9,43 % |
| Perf. 3 anni | 16,68 % | 2,64 % |
| Perf. 5 anni | 29,27 % | 27,75 % |
| Perf. 8 anni | 57,89 % | 66,81 % |
| Perf. 10 anni | 62,70 % | 78,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,83 % | 1,18 % |
| Perf. 2022 | -5,61 % | -9,89 % |
| Perf. 2021 | 13,01 % | 10,02 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,04 % | -1,24 % |
| Volatilità | 10,97 % | 11,67 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 142 | 4 | |
| 3 mesi | 112 / 142 | 4 | |
| 6 mesi | 102 / 142 | 3 | |
| YTD | 103 / 142 | 3 | |
| 1 anno | 36 / 139 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 121 | 1 | |
| 5 anni | 30 / 104 | 2 | |
| 8 anni | 37 / 76 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,97 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,50 % | Eccellente | |
| DSR | 7,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -2,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,96 | Buono | |
| Sortino | 0,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2024 | 3,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Asian Income USD W Inc |
|
4,67%
|
12,42%
|
16,68%
|
10,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD |
|
8,28%
|
14,56%
|
28,90%
|
10,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD |
|
8,28%
|
14,56%
|
28,90%
|
10,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FSIG Stewart Inves Asi-Pac Sust I EUR Ac |
|
4,47%
|
8,86%
|
14,18%
|
10,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Stewart Investors Asia Pac Ld I Acc EUR |
|
5,17%
|
9,72%
|
10,83%
|
10,73% | ||
| ETF | iShares MSCI Pac exJap ESG Enhanc ETF € | - |
3,28%
|
3,40%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR