Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Piera Elisa Grassi (2018-10-09), Raffaele Zingone (2018-10-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
58,58 USD
= 49,96 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 3,71 % | 3,04 % |
| Perf. YTD | 3,06 % | 3,55 % |
| Perf. 1 anno | 9,82 % | 7,42 % |
| Perf. 3 anni | 57,20 % | 39,48 % |
| Perf. 5 anni | 99,42 % | 54,81 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,85 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 20,93 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -12,41 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,63 % | 8,18 % |
| Volatilità | 13,59 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1122 / 2280 | 2 | |
| 3 mesi | 692 / 2260 | 2 | |
| 6 mesi | 1188 / 2159 | 3 | |
| YTD | 1021 / 2138 | 2 | |
| 1 anno | 674 / 2087 | 2 | |
| 3 anni | 204 / 1703 | 1 | |
| 5 anni | 70 / 1268 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,59 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,24 % | Medio | |
| DSR | 9,97 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 5.778,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM Global Res Enh Eq Active USD (acc) |
|
3,06%
|
9,82%
|
57,20%
|
13,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
34,83%
|
32,99%
|
140,96%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
5,62%
|
12,08%
|
93,78%
|
14,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
1,47%
|
1,32%
|
70,82%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
4,22%
|
12,26%
|
58,48%
|
13,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR