Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

Invesco UK Equity A Dis GBP
Az. UK
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 0,96 % 0,80 %
Perf. YTD 18,91 % 14,47 %
Perf. 1 anno 18,00 % 18,32 %
Perf. 3 anni 43,86 % 20,67 %
Perf. 5 anni 69,92 % 36,70 %
Perf. 8 anni 65,94 % 51,53 %
Perf. 10 anni 54,93 % 54,85 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,37 % 9,90 %
Perf. 2022 4,61 % -8,62 %
Perf. 2021 36,88 % 23,68 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 13,03 % 6,06 %
Volatilità 13,71 % 12,62 %
Sharpe ratio 0,81 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 70 / 88 4
3 mesi 16 / 87 1
6 mesi 5 / 87 1
YTD 5 / 86 1
1 anno 34 / 85 2
3 anni 3 / 78 1
5 anni 3 / 68 1
8 anni 12 / 51 1
10 anni 21 / 43 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,71 %
Medio
Max drawdown -17,60 %
Medio
DSR 9,34 %
Buono
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 36,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco UK Equity A Dis GBP
18,91%
18,00%
43,86%
13,71%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco FTSE 100 UCITS ETF
14,64%
16,50%
34,22%
13,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
17,65%
16,17%
18,02%
14,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged Acc
9,41%
6,98%
39,47%
12,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR