Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

Invesco UK Equity A Dis GBP
Az. UK
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 6,72 % 4,90 %
Perf. YTD 13,40 % 9,88 %
Perf. 1 anno 12,39 % 12,21 %
Perf. 3 anni 45,16 % 20,26 %
Perf. 5 anni 56,84 % 32,04 %
Perf. 8 anni 57,68 % 48,87 %
Perf. 10 anni 51,42 % 52,28 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,37 % 9,88 %
Perf. 2022 4,61 % -8,65 %
Perf. 2021 36,88 % 23,83 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,81 % 5,53 %
Volatilità 13,96 % 12,51 %
Sharpe ratio 0,89 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 96 1
3 mesi 5 / 96 1
6 mesi 31 / 94 2
YTD 3 / 95 1
1 anno 26 / 90 2
3 anni 3 / 84 1
5 anni 3 / 74 1
8 anni 21 / 58 2
10 anni 24 / 50 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,96 %
Scarso
Max drawdown -17,60 %
Medio
DSR 9,41 %
Medio
Beta bear 0,95
Buono
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,89
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 1,32
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 35,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco UK Equity A Dis GBP
13,40%
12,39%
45,16%
13,96%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
13,77%
11,09%
12,18%
13,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR